Obrasci
Šeme obrazaca↵
Krovni element↵
Naziv taga:
LocalPlacement
Osnovne informacije↵
Naziv taga:
BasicInformation
| Naziv atributa | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|
Treasury |
CHAR(3) | Šifra trezora | Aktivna šifra trezora |
BudgetUserId |
CHAR(5) | JBKJS | Validan BK u registru BK |
Name |
NVCHAR(128) | Naziv opštine/grada | |
Address |
NVCHAR(128) | Adresa | |
Phone |
VCHAR(50) | Telefon | |
ContactPerson |
NVCHAR(128) | Lice za kontakt | |
Year |
NUMERIC | Godina kreditnog zaduženja | Mora biti validna godina |
Month |
CHAR(2) | Mesec kreditnog zaduženja | 01 - 12 |
Population |
NUMERIC | Broj stanovnika po poslednjem popisu | |
RealizedAmount |
NUMERIC(18, 2) | Iznos ostvarenih tekućih prihoda budžeta JLS za prethodnu budžetsku godinu | Pozitivan decimalni ili ceo broj |
Navedeni XML format prihvata samo jedan element tipa BasicInformation.
Krediti↵
Naziv taga:
CreditIndebtedness
| Naziv atributa | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|
OrderNumber |
NUMERIC | R.Br. kredita | Pozitivan broj |
LoanPurposeType |
NUMERIC | Namena kredita | 1 - Finansiranje investicionih projekata |
| 2 - Finansiranje likvidnosti | |||
ObligationType |
NUMERIC | Vrsta obaveze | 1 - Garantovani dug |
| 2 - Negarantovani dug | |||
CreditorCode |
VCHAR(32) | Šifra kreditora | Vodeći broj banke |
CreditorName |
NVCHAR(128) | Naziv kreditora | |
IndebtednessDeterminationDate |
DATE | Datum na koji se utvrđuje kreditno zaduženje | |
ContractSignDate |
DATE | Datum potpisivanja ugovora | |
Currency |
CHAR(3) | Valuta zaduženja | |
ContractedAmount |
NUMERIC(18, 2) | Ugovoreni iznos kredita u org. valuti | |
InterestRateType |
NUMERIC | Vrsta kamatne stope | 1 - Fiksna |
| 2 - Varijabilna | |||
| 3 - Kombinovana | |||
VariableInterestRateTypeId |
NUMERIC | Vrsta varijabilne stope | |
VariableInterestRatePeriod |
NUMERIC | Period varijabilne stope | |
FixedMargin |
NUMERIC(18, 2) | Fiksna marža | |
InterestRate |
NUMERIC(18, 2) | Visina kamatne stope | |
CombinedRateDescription |
NVCHAR(256) | Opis kombinovane stope | |
GracePeriod |
NUMERIC | Period početka (grace period) | |
PaymentFrequencyType |
NUMERIC | Frekvencija plaćanja | 1 - Mesečno |
| 2 - Tromesečno | |||
| 3 - Šestomesečno | |||
FirstWithdrawalDate |
DATE | Datum prvog povlačenja | |
LoanStartPaymentDate |
DATE | Datum prvog plaćanja glavnice | |
InterestStartPaymentDate |
DATE | Datum prve otplate kamate | |
LastAnnuityPaymentDate |
DATE | Datum otplate poslednjeg anuiteta |
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa CreditIndebtedness.
Otplata kredita↵
Naziv taga:
CreditRepayment
| Naziv atributa | Format | Opis |
|---|---|---|
IndebtednessCompositeId |
VARCHAR(64) | Identifikator postojećeg kredita |
CreditIndebtednessOrderNumber |
NUMERIC | Redni broj kredita |
PaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Ukupno otplaćena glavnica |
UnpaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Ukupno neotplaćena glavnica od povučenog iznosa |
DifferenceAmount |
NUMERIC(18, 2) | Razlika između ugovorenog iznosa kredita i otplaćene glavnice |
NextMonthObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva u narednom mesecu u org. valuti |
NextMonthInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva u narednom mesecu u org. valuti |
RestOfYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva do kraja tekuće BG u org. valuti |
RestOfYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva do kraja tekuće BG u org. valuti |
NextYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva naredne BG u org. valuti |
NextYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva naredne BG u org. valuti |
SecondNextYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva u godini posle naredne BG u org. valuti |
SecondNextYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva u godini posle naredne BG u org. valuti |
MonthWithdrawnAmount |
NUMERIC(18, 2) | Povučeni iznos sredstava u toku izveštajnog meseca |
MonthPaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćena glavnica u toku izveštajnog meseca |
MonthInterestRatePaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćena kamata u toku izveštajnog meseca |
MonthDependentExpensesPaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćeni zavisni troškovi u toku izveštajnog meseca |
**Napomena: **
U elementu tipa CreditRepayment, neophodno je navesti ili polje IndebtednessCompositeId ili polje CreditIndebtednessOrderNumber i to:
- Polje
IndebtednessCompositeIdje neophodno ukoliko se odnosi na kreditno zaduženje koje već postoji u sistemu - zaduženje koje je već uneto, bilo kroz fajl ili korisnički interfejs, - Polje
CreditIndebtednessOrderNumberje neophodno ukoliko se odnosi na kreditno zaduženje koje se učitava u istom (tekućem) fajlu kao i data otplata
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa CreditRepayment.
Hartije od vrednosti↵
Naziv taga:
SecuritiesIssue
| Naziv atributa | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|
OrderNumber |
NUMERIC | R.Br. emisije | Pozitivan broj |
TypeISIN |
VCHAR(30) | Šifra hartije - ISIN | |
TypeCFI |
VCHAR(30) | Šifra hartije - CFI | |
Type |
NUMERIC | Tip HOV | 1 - Zapisi |
| 2 - Obveznice | |||
IssueDate |
DATE | Datum izdavanja | |
ReceivalDate |
DATE | Datum dospeća | |
Currency |
CHAR(3) | Valuta izdavanja HOV | |
TotalAmount |
NUMERIC(18, 2) | Iznos ukupne emisije | |
RealizedAmount |
NUMERIC(18, 2) | Realizovan iznos emisije | |
InterestRateType |
NUMERIC | Vrsta kamatne stope | 1 - Fiksna |
| 2 - Varijabilna | |||
| 3 - Kombinovana | |||
VariableInterestRateTypeId |
NUMERIC | Vrsta varijabilne stope | |
VariableInterestRatePeriod |
NUMERIC | Period varijabilne stope | |
FixedMargin |
NUMERIC(18, 2) | Fiksna marža | |
InterestRate |
NUMERIC(18, 2) | Visina kamatne stope | |
CombinedRateDescription |
NVCHAR(256) | Opis kombinovane stope | |
NominalAmount |
NUMERIC(18, 2) | Nominalna vrednost HOV | |
RealizedPriceAmount |
NUMERIC(18, 2) | Realizovana cena HOV |
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa SecurityIssues.
Otplata HOV↵
Naziv taga:
SecuritiesRepayment
| Naziv atributa | Format | Opis |
|---|---|---|
IssueCompositeId |
VARCHAR(64) | Identifikator postojeće HOV |
SecuritiesIssueOrderNumber |
NUMERIC | Redni broj HOV |
CFI |
VCHAR(30) | Šifra hartije - CFI |
ISIN |
VCHAR(30) | Šifra hartije - ISIN |
PaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Ukupno otplaćena glavnica |
UnpaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Ukupno neotplaćena glavnica |
NextMonthObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva u narednom mesecu u org. valuti |
NextMonthInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva u narednom mesecu u org. valuti |
RestOfYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva do kraja tekuće BG u org. valuti |
RestOfYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva do kraja tekuće BG u org. valuti |
NextYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva naredne BG u org. valuti |
NextYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva naredne BG u org. valuti |
SecondNextYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva u godini posle naredne BG u org. valuti |
SecondNextYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva u godini posle naredne BG u org. valuti |
MonthPaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćena glavnica u toku izveštajnog meseca |
MonthInterestRatePaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćena kamata u toku izveštajnog meseca |
MonthDependentExpensesPaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćeni zavisni troškovi u toku izveštajnog meseca |
**Napomena: **
U elementu tipa SecuritiesRepayment, neophodno je navesti ili polje IssueCompositeId ili polje SecuritiesIssueOrderNumber i to:
- Polje
IssueCompositeIdje neophodno ukoliko se odnosi na HOV koja već postoji u sistemu - HOV koja je već uneta, bilo kroz fajl ili korisnički interfejs, - Polje
SecuritiesIssueOrderNumberje neophodno ukoliko se odnosi na HOV koja se učitava u istom (tekućem) fajlu kao i data otplata
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa SecuritiesRepayment.
Plasmani↵
Naziv taga:
FundsPlacement
| Naziv atributa | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|
PlacementCode |
VCHAR(30) | Šifra plasmana | |
PlacementType |
NUMERIC | Vrsta plasmana | |
PartnerCode |
VCHAR(30) | Šifra partnera | |
PartnerName |
NVCHAR(128) | Naziv partnera | |
Currency |
CHAR(3) | Valuta plasmana | |
InitialMonthAmount |
NUMERIC(18, 2) | Početno stanje plasmana u mesecu | |
PlacedMonthAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plasirana sredstva u toku meseca | |
PlacedWithdrawnMonthAmount |
NUMERIC(18, 2) | Povraćaj plasiranih sredstava u toku meseca | |
LastDayMonthBalanceAmount |
NUMERIC(18, 2) | Stanje plasmana poslednjeg dana u mesecu | |
InterestRateType |
NUMERIC | Vrsta kamatne stope | 1 - Fiksna |
| 2 - Varijabilna | |||
| 3 - Kombinovana | |||
VariableInterestRateTypeId |
NUMERIC | Vrsta varijabilne stope | |
VariableInterestRatePeriod |
NUMERIC | Period varijabilne stope | |
FixedMargin |
NUMERIC(18, 2) | Fiksna marža | |
InterestRate |
NUMERIC(18, 2) | Visina kamatne stope | |
CombinedRateDescription |
NVCHAR(256) | Opis kombinovane stope |
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa FundsPlacement.
Finansijski lizing↵
Naziv taga:
FinancialLease
| Naziv atributa | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|
OrderNumber |
NUMERIC | R.Br. lizinga | Pozitivan broj |
LeasePurposeType |
NUMERIC | Namena linzinga | 1 - Finansiranje investicionih projekata |
| 2 - Finansiranje likvidnosti | |||
ObligationType |
NUMERIC | Vrsta obaveze | 1 - Garantovani dug |
| 2 - Negarantovani dug | |||
CreditorCode |
VCHAR(32) | Šifra kreditora | Vodeći broj banke |
CreditorName |
NVCHAR(128) | Naziv kreditora | |
PaymentFrequencyType |
NUMERIC | Frekvencija plaćanja | 1 - Mesečno |
| 2 - Tromesečno | |||
| 3 - Šestomesečno | |||
IndebtednessDeterminationDate |
DATE | Datum utvrđivanja zaduženja | |
ContractSignDate |
DATE | Datum potpisivanja ugovora | |
ContractedAmount |
NUMERIC(18, 2) | Ugovoreni iznos | |
Currency |
CHAR(3) | Valuta zaduženja | |
InterestRateType |
NUMERIC | Vrsta kamatne stope | 1 - Fiksna |
| 2 - Varijabilna | |||
| 3 - Kombinovana | |||
VariableInterestRateTypeId |
NUMERIC | Vrsta varijabilne stope | |
VariableInterestRatePeriod |
NUMERIC | Period varijabilne stope | |
FixedMargin |
NUMERIC(18, 2) | Fiksna marža | |
InterestRate |
NUMERIC(18, 2) | Visina kamatne stope | |
CombinedRateDescription |
NVCHAR(256) | Opis kombinovane stope | |
GracePeriod |
NUMERIC | Period početka (grace period) | |
FirstWithdrawalDate |
DATE | Datum prvog povlačenja | |
LoanStartPaymentDate |
DATE | Datum prvog plaćanja glavnice | |
InterestStartPaymentDate |
DATE | Datum prve otplate kamate | |
LastAnnuityPaymentDate |
DATE | Datum otplate poslednjeg anuiteta |
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa FinancialLease.
Otplata finansijskog lizinga↵
Naziv taga:
FinancialLeaseRepayment
| Naziv atributa | Format | Opis |
|---|---|---|
LeaseCompositeId |
VARCHAR(64) | Identifikator postojećeg lizinga |
FinancialLeaseOrderNumber |
NUMERIC | Redni broj lizinga |
PaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Otplaćena glavnica |
UnpaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Neotplaćena glavnica od povučenog iznosa |
DifferenceAmount |
NUMERIC(18, 2) | Razlika između ugovorenog iznosa i otplaćene glavnice |
NextMonthObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva u narednom mesecu u org. valuti |
NextMonthInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva u narednom mesecu u org. valuti |
RestOfYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva do kraja tekuće BG u org. valuti |
RestOfYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva do kraja tekuće BG u org. valuti |
NextYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva naredne BG u org. valuti |
NextYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva naredne BG u org. valuti |
SecondNextYearObligationAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate glavnice koji dospeva u godini posle naredne BG u org. valuti |
SecondNextYearInterestRateAmount |
NUMERIC(18, 2) | Obaveza otplate kamate koji dospeva u godini posle naredne BG u org. valuti |
MonthWithdrawnAmount |
NUMERIC(18, 2) | Povučeni iznos sredstava u toku izveštajnog meseca |
MonthPaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćena glavnica u toku izveštajnog meseca |
MonthInterestRatePaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćena kamata u toku izveštajnog meseca |
MonthDependentExpensesPaidAmount |
NUMERIC(18, 2) | Plaćeni zavisni troškovi u toku izveštajnog meseca |
**Napomena: **
U elementu tipa FinancialLeaseRepayment, neophodno je navesti ili polje LeaseCompositeId ili polje FinancialLeaseOrderNumber i to:
- Polje
LeaseCompositeIdje neophodno ukoliko se odnosi na lizing koji već postoji u sistemu - lizing koji je već unet, bilo kroz fajl ili korisnički interfejs, - Polje
FinancialLeaseOrderNumberje neophodno ukoliko se odnosi na lizing koji se učitava u istom (tekućem) fajlu kao i data otplata
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa FinancialLeaseRepayment.
Ostale obaveze↵
Naziv taga:
OtherCommitment
| Naziv atributa | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|
CreditorCode |
VCHAR(32) | Šifra kreditora | Vodeći broj banke |
CreditorName |
NVCHAR(128) | Naziv kreditora | |
ObligationType |
NUMERIC | Vrsta obaveze | 1 - Garantovani dug |
| 2 - Negarantovani dug | |||
Currency |
CHAR(3) | Valuta zaduženja | |
DebtAmount |
NUMERIC(18, 2) | Stanje duga |
Navedeni XML format prihvata više od jednog elementa tipa OtherCommitment.
Enumeracija↵
Vrsta varijabilne stope↵
2 - Libor-USD
3 - Libor-EUR
4 - Libor-CHF
5 - Libor-GBP
6 - Libor-JPY
7 - Libor-AUD
8 - Libor-CAD
9 - Libor-DKK
10 - Libor-NZD
11 - Libor-SEK
12 - Libor-Belibor
13 - Libor-BEONIA
14 - Libor-NBS-REPO
15 - Libor-Referentna kamatna stopa NBS
Period varijabilne stope↵
1 - O/N
2 - S/N
3 - T/N
4 - 1 sedmica
5 - 2 sedmice
6 - 1 mesec
7 - 2 meseca
8 - 3 meseca
9 - 4 meseca
10 - 5 meseci
11 - 6 meseci
12 - 7 meseci
13 - 8 meseci
14 - 9 meseci
15 - 10 meseci
16 - 11 meseci
17 - 12 meseci
Vrsta plasmana↵
210 - Plasmani bankama - depozit po viđenju
211 - Plasmani po bankama - depozit po viđenju
212 - Plasmani drugim Trezorima
213 - Plasmani bankama oročeni depoziti
214 - Plasmani - pozajmice budžetu
215 - Plasmani u hartije od vrednosti
219 - Ostali plasmani
Primeri↵
Napomena
Navedeni zahtevi su pokaznog karaktera. Direktno učitavanje navedenih stavki u servis na produkcionim okruženima će rezultovati kreiranjem neispravnog zahteva.
Primer zahteva
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LocalPlacement>
<BasicInformation>
<Treasury>101</Treasury>
<BudgetUserId>07546</BudgetUserId>
<Name>Топола</Name>
<Address>Adresa 1</Address>
<Phone>011/1111-111</Phone>
<ContactPerson>Kontakt Osoba</ContactPerson>
<Year>2024</Year>
<Month>12</Month>
<Population>20367</Population>
<RealizedAmount>388981375.21</RealizedAmount>
</BasicInformation>
<CreditIndebtedness>
<OrderNumber>1</OrderNumber>
<LoanPurposeType>1</LoanPurposeType>
<ObligationType>2</ObligationType>
<CreditorCode>160</CreditorCode>
<CreditorName>Test kreditor</CreditorName>
<IndebtednessDeterminationDate>2020-01-01</IndebtednessDeterminationDate>
<ContractSignDate>2020-01-01</ContractSignDate>
<Currency>RSD</Currency>
<ContractedAmount>2000000</ContractedAmount>
<InterestRateType>1</InterestRateType>
<VariableInterestRateTypeId>1</VariableInterestRateTypeId>
<VariableInterestRatePeriod>1</VariableInterestRatePeriod>
<FixedMargin>12</FixedMargin>
<InterestRate>12</InterestRate>
<CombinedRateDescription>opis</CombinedRateDescription>
<GracePeriod>12</GracePeriod>
<PaymentFrequencyType>1</PaymentFrequencyType>
<FirstWithdrawalDate>2020-01-01</FirstWithdrawalDate>
<LoanStartPaymentDate>2020-01-01</LoanStartPaymentDate>
<InterestStartPaymentDate>2020-01-01</InterestStartPaymentDate>
<LastAnnuityPaymentDate>2020-01-01</LastAnnuityPaymentDate>
</CreditIndebtedness>
<CreditRepayment>
<IndebtednessCompositeId>1-07546-160</IndebtednessCompositeId>
<PaidAmount>20000</PaidAmount>
<UnpaidAmount>2000</UnpaidAmount>
<DifferenceAmount>2000</DifferenceAmount>
<NextMonthObligationAmount>2000</NextMonthObligationAmount>
<NextMonthInterestRateAmount>2000</NextMonthInterestRateAmount>
<RestOfYearObligationAmount>2000</RestOfYearObligationAmount>
<RestOfYearInterestRateAmount>2000</RestOfYearInterestRateAmount>
<NextYearObligationAmount>2000</NextYearObligationAmount>
<NextYearInterestRateAmount>2000</NextYearInterestRateAmount>
<SecondNextYearObligationAmount>2000</SecondNextYearObligationAmount>
<SecondNextYearInterestRateAmount>2000</SecondNextYearInterestRateAmount>
<MonthWithdrawnAmount>2000</MonthWithdrawnAmount>
<MonthPaidAmount>2000</MonthPaidAmount>
<MonthInterestRatePaidAmount>2000</MonthInterestRatePaidAmount>
<MonthDependentExpensesPaidAmount>2000</MonthDependentExpensesPaidAmount>
</CreditRepayment>
<CreditRepayment>
<IndebtednessCompositeId>1-07546-160</IndebtednessCompositeId>
<PaidAmount>2000</PaidAmount>
<UnpaidAmount>2000</UnpaidAmount>
<DifferenceAmount>2000</DifferenceAmount>
<NextMonthObligationAmount>2000</NextMonthObligationAmount>
<NextMonthInterestRateAmount>2000</NextMonthInterestRateAmount>
<RestOfYearObligationAmount>2000</RestOfYearObligationAmount>
<RestOfYearInterestRateAmount>2000</RestOfYearInterestRateAmount>
<NextYearObligationAmount>2000</NextYearObligationAmount>
<NextYearInterestRateAmount>2000</NextYearInterestRateAmount>
<SecondNextYearObligationAmount>2000</SecondNextYearObligationAmount>
<SecondNextYearInterestRateAmount>2000</SecondNextYearInterestRateAmount>
<MonthWithdrawnAmount>2000</MonthWithdrawnAmount>
<MonthPaidAmount>2000</MonthPaidAmount>
<MonthInterestRatePaidAmount>2000</MonthInterestRatePaidAmount>
<MonthDependentExpensesPaidAmount>2000</MonthDependentExpensesPaidAmount>
</CreditRepayment>
<SecuritiesIssue>
<OrderNumber>1</OrderNumber>
<TypeISIN>isin</TypeISIN>
<TypeCFI>cfi</TypeCFI>
<Type>1</Type>
<IssueDate>2020-01-01</IssueDate>
<ReceivalDate>2020-01-01</ReceivalDate>
<Currency>RSD</Currency>
<TotalAmount>20000</TotalAmount>
<RealizedAmount>20000</RealizedAmount>
<InterestRateType>1</InterestRateType>
<VariableInterestRateTypeId>1</VariableInterestRateTypeId>
<VariableInterestRatePeriod>1</VariableInterestRatePeriod>
<FixedMargin>10</FixedMargin>
<InterestRate>12</InterestRate>
<CombinedRateDescription>opis</CombinedRateDescription>
<NominalAmount>20000</NominalAmount>
<RealizedPriceAmount>20000</RealizedPriceAmount>
</SecuritiesIssue>
<SecuritiesRepayment>
<IssueCompositeId>1-07546-160</IssueCompositeId>
<CFI>cfi</CFI>
<ISIN>isin</ISIN>
<PaidAmount>10000</PaidAmount>
<UnpaidAmount>10000</UnpaidAmount>
<NextMonthObligationAmount>20000</NextMonthObligationAmount>
<NextMonthInterestRateAmount>20000</NextMonthInterestRateAmount>
<RestOfYearObligationAmount>20000</RestOfYearObligationAmount>
<RestOfYearInterestRateAmount>20000</RestOfYearInterestRateAmount>
<NextYearObligationAmount>20000</NextYearObligationAmount>
<NextYearInterestRateAmount>20000</NextYearInterestRateAmount>
<SecondNextYearObligationAmount>20000</SecondNextYearObligationAmount>
<SecondNextYearInterestRateAmount>20000</SecondNextYearInterestRateAmount>
<MonthPaidAmount>2000</MonthPaidAmount>
<MonthInterestRatePaidAmount>2000</MonthInterestRatePaidAmount>
<MonthDependentExpensesPaidAmount>2000</MonthDependentExpensesPaidAmount>
</SecuritiesRepayment>
<FundsPlacement>
<PlacementCode>123sifra</PlacementCode>
<PlacementType>210</PlacementType>
<PartnerCode>123321</PartnerCode>
<PartnerName>Partner</PartnerName>
<Currency>RSD</Currency>
<InitialMonthAmount>20000</InitialMonthAmount>
<PlacedMonthAmount>20000</PlacedMonthAmount>
<PlacedWithdrawnMonthAmount>20000</PlacedWithdrawnMonthAmount>
<LastDayMonthBalanceAmount>20000</LastDayMonthBalanceAmount>
<InterestRateType>1</InterestRateType>
<VariableInterestRateTypeId>1</VariableInterestRateTypeId>
<VariableInterestRatePeriod>1</VariableInterestRatePeriod>
<FixedMargin>0</FixedMargin>
<InterestRate>0</InterestRate>
<CombinedRateDescription>Opis</CombinedRateDescription>
</FundsPlacement>
<FinancialLease>
<OrderNumber>1</OrderNumber>
<LeasePurposeType>1</LeasePurposeType>
<ObligationType>2</ObligationType>
<CreditorCode>160</CreditorCode>
<CreditorName>Test kreditor</CreditorName>
<IndebtednessDeterminationDate>2020-01-01</IndebtednessDeterminationDate>
<ContractSignDate>2020-01-01</ContractSignDate>
<Currency>RSD</Currency>
<ContractedAmount>2000000</ContractedAmount>
<InterestRateType>1</InterestRateType>
<VariableInterestRateTypeId>1</VariableInterestRateTypeId>
<VariableInterestRatePeriod>1</VariableInterestRatePeriod>
<FixedMargin>12</FixedMargin>
<InterestRate>12</InterestRate>
<CombinedRateDescription>opis</CombinedRateDescription>
<GracePeriod>12</GracePeriod>
<PaymentFrequencyType>1</PaymentFrequencyType>
<FirstWithdrawalDate>2020-01-01</FirstWithdrawalDate>
<LoanStartPaymentDate>2020-01-01</LoanStartPaymentDate>
<InterestStartPaymentDate>2020-01-01</InterestStartPaymentDate>
<LastAnnuityPaymentDate>2020-01-01</LastAnnuityPaymentDate>
</FinancialLease>
<FinancialLeaseRepayment>
<LeaseCompositeId>1-07546-160</LeaseCompositeId>
<PaidAmount>2000</PaidAmount>
<UnpaidAmount>2000</UnpaidAmount>
<DifferenceAmount>2000</DifferenceAmount>
<NextMonthObligationAmount>2000</NextMonthObligationAmount>
<NextMonthInterestRateAmount>2000</NextMonthInterestRateAmount>
<RestOfYearObligationAmount>2000</RestOfYearObligationAmount>
<RestOfYearInterestRateAmount>2000</RestOfYearInterestRateAmount>
<NextYearObligationAmount>2000</NextYearObligationAmount>
<NextYearInterestRateAmount>2000</NextYearInterestRateAmount>
<SecondNextYearObligationAmount>2000</SecondNextYearObligationAmount>
<SecondNextYearInterestRateAmount>2000</SecondNextYearInterestRateAmount>
<MonthWithdrawnAmount>2000</MonthWithdrawnAmount>
<MonthPaidAmount>2000</MonthPaidAmount>
<MonthInterestRatePaidAmount>2000</MonthInterestRatePaidAmount>
<MonthDependentExpensesPaidAmount>2000</MonthDependentExpensesPaidAmount>
</FinancialLeaseRepayment>
<OtherCommitment>
<CreditorCode>160</CreditorCode>
<CreditorName>Test kreditor</CreditorName>
<ObligationType>2</ObligationType>
<Currency>RSD</Currency>
<DebtAmount>10000000</DebtAmount>
</OtherCommitment>
</LocalPlacement>
✏️ Poslednja promena: 22.04.2025 09:15
📖 Datum izdanja: 24.04.2025 08:55